Elliot Foster

Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.172.242/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 85,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 77,79 mi

RCVM 175

17/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures82.08%R$ 70,26 mi
  • Cotas de Fundos8.03%R$ 6,87 mi
  • Títulos Públicos5.75%R$ 4,92 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.80%R$ 683.482,83
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.36%R$ 308.420,56
  • Valores a pagar0.04%R$ 34.169,29
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0191

Top 10

+27.71%

Maior posição

+8.03%

Posições

86

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 70,26 mi100%82.08%
Cotas de Fundos
R$ 6,87 mi100%8.03%
Títulos Públicos
R$ 4,92 mi100%5.75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 683.482,83100%0.80%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 308.420,56100%0.36%
Valores a pagar
R$ 34.169,29100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,02100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

470 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,47%1,00%-1,54%0,21%0,26%-------2,37%16,26%
% CDI211,86%99,83%-126,94%18,92%161,98%-------50,35%61,62%
2025Fundo1,34%0,73%1,94%2,43%1,24%1,60%-1,24%1,56%1,74%-0,37%1,85%0,06%13,61%13,57%
% CDI132,44%74,30%201,53%230,19%109,21%145,91%-97,58%134,01%142,81%-28,93%176,16%4,54%95,00%65,54%
2024Fundo-----0,17%1,03%0,83%0,19%-0,16%-0,17%-1,87%-0,03%-0,03%
% CDI-----84,35%113,31%95,20%22,23%-17,65%-21,81%-201,00%-0,55%-0,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%2,37%0,61%4,12%9,00%16,26%16,26%16,26%16,26%16,26%
Volatilidade6,23%7,73%8,50%7,53%6,08%5,36%5,36%5,36%5,36%5,36%
Índice de Sharpe1,60-1,08-1,67-0,71-0,89-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
18
75,00%
6
25,00%
2,47%-1,87%

Cotistas

Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.48%

Patrimônio

Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 85,83 mi

Volatilidade

Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.90%