Elliot Foster

Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.162.173/0001-06

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 22,58 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures71.32%R$ 16,66 mi
  • Títulos Públicos5.77%R$ 1,35 mi
  • Cotas de Fundos3.08%R$ 720.331,33
  • Valores a pagar0.12%R$ 27.866,32
  • Disponibilidades0.09%R$ 22.141,35
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo19.50%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0156

Top 10

+30.33%

Maior posição

+4.48%

Posições

183

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,66 mi100%88.60%
Títulos Públicos
R$ 1,35 mi100%7.16%
Cotas de Fundos
R$ 720.331,33100%3.83%
Valores a pagar
R$ 27.866,32100%0.15%
Disponibilidades
R$ 22.141,35100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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479 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,10%1,15%-1,10%-0,36%0,11%-------1,88%14,33%
% CDI180,05%115,22%-90,44%-33,14%69,38%-------39,97%53,40%
2025Fundo0,97%0,56%2,45%2,21%1,72%1,63%-0,86%1,36%1,48%0,08%2,05%0,14%14,63%12,22%
% CDI95,30%56,95%254,33%209,76%150,66%148,31%-67,58%116,96%121,69%6,08%194,95%11,44%102,16%57,81%
2024Fundo------0,50%2,41%0,77%-0,74%-0,76%-0,30%-2,92%-2,11%-2,11%
% CDI------91,38%265,80%88,66%-88,88%-82,03%-37,80%-313,34%-35,32%-35,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%1,88%0,22%3,81%9,55%14,33%14,33%14,33%14,33%14,33%
Volatilidade5,28%5,85%6,46%5,75%4,85%5,69%5,69%5,69%5,69%5,69%
Índice de Sharpe-0,87-1,65-2,30-1,05-0,98-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
16
66,67%
8
33,33%
2,45%-2,92%

Cotistas

Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.61%

Patrimônio

Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,36 mi

Volatilidade

Sorolere FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.77%