Elliot Foster

Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.161.850/0001-63

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 121,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

04/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 118,01 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos5.85%R$ 7,12 mi
  • Operações Compromissadas2.33%R$ 2,84 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 68.863,44
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.219,35
  • Sob sigilo91.74%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2677

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.31%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 7,12 mi100%70.90%
Operações Compromissadas
R$ 2,84 mi100%28.24%
Valores a pagar
R$ 68.863,44100%0.69%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.15%
Disponibilidades
R$ 2.219,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,78%-0,59%-1,03%-0,50%-------1,09%13,82%
% CDI125,59%178,57%-48,71%-94,42%-938,37%-------23,79%51,26%
2025Fundo1,24%0,40%2,23%2,54%1,47%1,47%-0,97%1,54%1,33%0,84%2,19%0,16%15,39%12,58%
% CDI122,59%40,99%231,19%240,91%129,21%133,62%-75,71%131,91%109,15%66,22%207,70%13,33%107,42%58,87%
2024Fundo------0,87%2,21%0,56%-0,54%-0,61%-0,45%-2,69%-2,43%-2,43%
% CDI------115,88%243,97%64,92%-65,13%-65,54%-56,79%-289,28%-39,38%-39,38%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,50%1,09%-0,34%3,64%9,88%13,82%13,82%13,82%13,82%13,82%
VolatilidadeNaN%6,24%6,97%5,99%5,02%5,51%5,51%5,51%5,51%5,51%
Índice de SharpeNaN-1,94-2,43-1,24-1,04-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
62,50%
9
37,50%
2,54%-2,69%

Cotistas

Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.29%

Patrimônio

Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 121,61 mi

Volatilidade

Alfa II Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.69%