Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Euqueroinvestir
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 15,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.63%
Índice de Sharpe 12M
-2.82
PL Médio 12M
R$ 14,47 mi
RCVM 175
16/05/2024
TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.1035
Top 10
+93.40%
Maior posição
+18.42%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,35 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 7.608,89 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 3.171,37 | 100% | 0.02% |
376 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,55% | 0,56% | -0,84% | -0,75% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 1,48% | 16,83% |
| % CDI | 218,67% | 56,67% | -69,05% | -69,19% | -13,19% | - | - | - | - | - | - | - | 31,75% | 76,98% | |
| 2025 | Fundo | 1,24% | 1,19% | 1,02% | 1,23% | 1,11% | 1,29% | 1,03% | 1,55% | 1,87% | 0,25% | 0,97% | 0,61% | 14,18% | 15,13% |
| % CDI | 122,00% | 120,73% | 105,44% | 116,64% | 97,08% | 117,77% | 80,44% | 132,88% | 153,24% | 19,24% | 92,45% | 50,17% | 99,00% | 91,99% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,53% | 0,23% | 0,83% | 0,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,14% | 66,95% | 24,79% | 44,70% | 44,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 1,48% | -1,12% | 2,95% | 10,63% | 16,83% | 16,83% | 16,83% | 16,83% | 16,83% |
| Volatilidade | 2,21% | 1,95% | 1,89% | 1,74% | 1,47% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Índice de Sharpe | -7,30 | -5,23 | -10,26 | -4,87 | -2,82 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF | 17 85,00% | 3 15,00% | 2,55% | -0,84% |
Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF