Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações

Ativo

55.153.488/0001-89

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Alphakey Capital Management Investimentos

Cotistas

1,40 mil

Patrimônio Líquido

R$ 463,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.74%

Índice de Sharpe 12M

1.81

PL Médio 12M

R$ 318,73 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Cotas de Fundos97.31%R$ 302,04 mi
Valores a pagar1.67%R$ 5,19 mi
Valores a receber1.00%R$ 3,12 mi
Operações Compromissadas0.01%R$ 30.370,21

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9474

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 302,04 mi	100%	97.31%
Valores a pagar	R$ 5,19 mi	100%	1.67%
Valores a receber	R$ 3,12 mi	100%	1.00%
Operações Compromissadas	R$ 30.370,21	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,81%	2,55%	0,63%	0,64%	-	-	-	-	-	-	-	6,08%	36,40%
2026	% CDI	113,70%	81,65%	210,14%	57,86%	595,92%	-	-	-	-	-	-	-	130,79%	145,08%
2025	Fundo	2,25%	0,33%	0,01%	3,61%	3,86%	1,21%	1,58%	2,07%	1,75%	1,30%	1,52%	0,82%	22,24%	28,58%
2025	% CDI	221,63%	33,75%	1,22%	341,55%	339,37%	110,46%	124,20%	177,69%	143,32%	102,23%	144,43%	67,21%	155,23%	146,32%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,01%	2,20%	2,08%	1,61%	0,18%	-0,93%	5,19%	5,19%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-11,83%	253,88%	248,54%	173,98%	22,20%	-100,15%	113,94%	113,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,64%	6,08%	4,36%	8,32%	21,74%	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%
Volatilidade	0,79%	3,93%	4,19%	3,81%	3,65%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%
Índice de Sharpe	137,08	1,40	1,62	0,99	1,81	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações	21 91,30%	2 8,70%	3,86%	-0,93%

Cotistas

Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações

Atual

1,40 mil

Drawdown

Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações

Atual

0.00%

Patrimônio

Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações

Atual

R$ 463,90 mi

Volatilidade

Alphakey Long Short Plus FIC FI em Ações

Atual

4.88%