Elliot Foster

Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
55.150.666/0001-18

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 41,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.46

PL Médio 12M

R$ 37,97 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures71.21%R$ 28,87 mi
  • Títulos Públicos18.56%R$ 7,52 mi
  • Cotas de Fundos2.36%R$ 956.667,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.61%R$ 651.279,80
  • Valores a pagar0.03%R$ 12.572,42
  • Disponibilidades0.00%R$ 200,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0314

Top 10

+40.43%

Maior posição

+11.10%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,87 mi100%71.21%
Títulos Públicos
R$ 7,52 mi100%18.56%
Cotas de Fundos
R$ 956.667,89100%2.36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 651.279,80100%1.61%
Valores a pagar
R$ 12.572,42100%0.03%
Disponibilidades
R$ 200,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

479 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,37%-0,14%-0,61%0,19%0,17%-------1,97%-10,86%
% CDI203,34%-14,39%-49,97%17,71%105,52%-------41,85%-40,45%
2025Fundo1,54%-23,10%1,79%2,53%1,17%1,24%-0,31%1,56%1,80%-0,25%1,35%0,50%-12,60%-12,58%
% CDI152,17%-2.344,63%185,81%239,47%102,61%113,35%-24,61%133,62%147,39%-19,73%128,66%41,02%-87,95%-59,50%
2024Fundo------0,93%1,55%1,11%-0,09%-0,06%-0,19%-1,33%0,02%0,02%
% CDI------169,42%171,22%127,55%-10,81%-6,21%-23,77%-143,22%0,40%0,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%1,97%-0,03%3,75%9,40%-10,86%-10,86%-10,86%-10,86%-10,86%
Volatilidade3,94%4,35%4,85%4,06%3,50%18,03%18,03%18,03%18,03%18,03%
Índice de Sharpe0,22-2,09-3,38-1,60-1,46-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura
14
58,33%
10
41,67%
2,53%-23,10%

Cotistas

Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura

Atual
2

Drawdown

Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-13.14%

Patrimônio

Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 41,33 mi

Volatilidade

Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura

Atual
3.55%