Elliot Foster

Alphakey Long Short Plus FI em Ações

Ativo
55.150.656/0001-82

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Alphakey Capital Management Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 458,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+25.77%

Índice de Sharpe 12M

2.43

PL Médio 12M

R$ 317,91 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Ações33.15%R$ 182,34 mi
  • Títulos Públicos19.55%R$ 107,53 mi
  • Operações Compromissadas16.31%R$ 89,68 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13.48%R$ 74,16 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades8.45%R$ 46,49 mi
  • Valores a receber1.50%R$ 8,24 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.47%R$ 8,07 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.44%R$ 7,92 mi
  • Disponibilidades1.05%R$ 5,78 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.84%R$ 4,65 mi
  • Valores a pagar0.60%R$ 3,31 mi
  • Investimento no Exterior0.35%R$ 1,91 mi
  • Cotas de Fundos0.16%R$ 907.153,18
  • Opções - Posições titulares0.10%R$ 568.276,16

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0384

Top 10

+47.25%

Maior posição

+12.15%

Posições

105

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 182,34 mi100%33.15%
Títulos Públicos
R$ 107,53 mi100%19.55%
Operações Compromissadas
R$ 89,68 mi100%16.31%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 74,16 mi100%13.48%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 46,49 mi100%8.45%
Valores a receber
R$ 8,24 mi100%1.50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 8,07 mi100%1.47%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 7,92 mi100%1.44%
Disponibilidades
R$ 5,78 mi100%1.05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 4,65 mi100%0.84%
Valores a pagar
R$ 3,31 mi100%0.60%
Investimento no Exterior
R$ 1,91 mi100%0.35%
Cotas de Fundos
R$ 907.153,18100%0.16%
Opções - Posições titulares
R$ 568.276,16100%0.10%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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445 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%0,91%3,02%0,78%0,67%-------7,07%44,23%
% CDI129,94%91,48%249,21%71,81%626,52%-------152,05%175,94%
2025Fundo2,43%0,47%0,17%3,89%4,69%1,39%1,83%2,45%2,04%1,49%1,78%0,90%26,09%34,70%
% CDI239,41%47,36%17,23%368,37%411,43%126,52%143,32%210,07%167,00%116,41%168,94%73,95%182,13%177,26%
2024Fundo------0,05%2,70%2,54%1,96%0,24%-0,79%6,83%6,83%
% CDI------30,49%311,41%303,87%211,24%30,04%-84,36%148,69%148,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,67%7,07%5,08%9,66%25,77%44,23%44,23%44,23%44,23%44,23%
Volatilidade0,59%4,53%4,87%4,48%4,35%4,31%4,31%4,31%4,31%4,31%
Índice de Sharpe198,822,002,211,542,432,222,222,222,222,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alphakey Long Short Plus FI em Ações
22
95,65%
1
4,35%
4,69%-0,79%

Cotistas

Alphakey Long Short Plus FI em Ações

Atual
1

Drawdown

Alphakey Long Short Plus FI em Ações

Atual
-0.02%

Patrimônio

Alphakey Long Short Plus FI em Ações

Atual
R$ 458,90 mi

Volatilidade

Alphakey Long Short Plus FI em Ações

Atual
5.29%