Elliot Foster

Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
55.141.284/0001-28

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 7,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-70.18%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 25,68 mi

RCVM 175

15/05/2024

Composição da carteira

AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos88.54%R$ 25,29 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.68%R$ 1,05 mi
  • Debêntures2.91%R$ 830.386,69
  • Títulos Públicos1.10%R$ 314.403,83
  • Títulos de Crédito Privado0.48%R$ 137.444,66
  • Valores a pagar0.28%R$ 80.886,23
  • Valores a receber0.03%R$ 8.047,27
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 648,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4922

Top 10

+84.73%

Maior posição

+69.89%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,29 mi100%88.54%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,05 mi100%3.68%
Debêntures
R$ 830.386,69100%2.91%
Títulos Públicos
R$ 314.403,83100%1.10%
Títulos de Crédito Privado
R$ 137.444,66100%0.48%
Valores a pagar
R$ 80.886,23100%0.28%
Valores a receber
R$ 8.047,27100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 648,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

477 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%0,72%-11,58%-70,13%1,03%--------72,72%-66,29%
% CDI129,90%72,36%-955,25%-6.433,60%966,71%--------1.563,77%-247,64%
2025Fundo1,38%1,31%0,64%1,59%1,24%1,06%1,73%1,32%0,27%1,31%1,17%0,90%14,81%23,54%
% CDI135,84%132,82%66,51%150,22%108,50%96,34%135,62%113,63%21,72%102,54%110,94%73,81%103,39%111,37%
2024Fundo-----0,80%1,34%1,04%0,93%1,33%1,03%0,91%7,60%7,60%
% CDI-----145,14%147,91%119,61%111,34%142,81%129,82%97,21%127,60%127,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,03%-72,72%-73,15%-72,21%-70,18%-66,29%-66,29%-66,29%-66,29%-66,29%
Volatilidade6,34%119,73%140,01%99,35%69,36%50,68%50,68%50,68%50,68%50,68%
Índice de Sharpe39,50-0,94-0,82-1,09-1,23-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP
22
91,67%
2
8,33%
1,73%-70,13%

Cotistas

Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
11

Drawdown

Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-73.46%

Patrimônio

Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 7,63 mi

Volatilidade

Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
40.56%