Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

55.140.045/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 266,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

3.65

PL Médio 12M

R$ 301,65 mi

RCVM 175

15/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER TAUARI CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 263,03 mi
Valores a pagar0.01%R$ 21.674,61
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5345

Top 10

+100.00%

Maior posição

+63.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 263,03 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 21.674,61	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

451 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,01%	1,15%	1,13%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	25,96%
2026	% CDI	104,70%	101,43%	94,49%	103,74%	114,23%	-	-	-	-	-	-	-	101,46%	102,01%
2025	Fundo	1,12%	1,04%	1,02%	1,05%	1,16%	1,12%	1,32%	1,18%	1,25%	1,28%	1,05%	1,24%	14,74%	20,22%
2025	% CDI	110,53%	105,86%	105,64%	99,75%	102,02%	102,02%	103,15%	101,36%	102,13%	100,26%	100,12%	101,24%	102,87%	102,07%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,33%	0,95%	0,91%	0,92%	0,81%	0,77%	4,78%	4,78%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	93,07%	109,65%	109,07%	99,54%	102,06%	82,40%	99,63%	99,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,77%	3,22%	6,95%	15,07%	25,96%	25,96%	25,96%	25,96%	25,96%
Volatilidade	0,06%	0,10%	0,11%	0,09%	0,07%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	39,42	2,27	0,15	2,25	3,65	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	23 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,18%

Cotistas

Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 266,66 mi

Volatilidade

Santander Tauari CP RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.12%