Elliot Foster

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Ativo
55.138.841/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 868,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.84%

Índice de Sharpe 12M

-0.68

PL Médio 12M

R$ 671,00 mi

RCVM 175

15/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures33.09%R$ 287,41 mi
  • Títulos Públicos13.60%R$ 118,11 mi
  • Operações Compromissadas8.52%R$ 73,99 mi
  • Cotas de Fundos1.33%R$ 11,58 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.50%R$ 4,34 mi
  • Opções - Posições titulares0.07%R$ 586.377,00
  • Valores a pagar0.07%R$ 573.501,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.267,39
  • Valores a receber0.00%R$ 1.078,55
  • Sob sigilo42.83%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0553

Top 10

+60.29%

Maior posição

+14.90%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 287,41 mi100%57.88%
Títulos Públicos
R$ 118,11 mi100%23.78%
Operações Compromissadas
R$ 73,99 mi100%14.90%
Cotas de Fundos
R$ 11,58 mi100%2.33%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 4,34 mi100%0.87%
Opções - Posições titulares
R$ 586.377,00100%0.12%
Valores a pagar
R$ 573.501,78100%0.12%
Disponibilidades
R$ 10.267,39100%0.00%
Valores a receber
R$ 1.078,55100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

469 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,62%0,39%-1,57%-0,21%0,21%-------2,39%23,79%
% CDI310,63%39,30%-129,75%-19,19%132,48%-------50,77%90,33%
2025Fundo0,89%1,37%1,36%1,02%1,37%1,80%1,04%1,60%2,74%-0,20%1,11%0,57%15,66%20,90%
% CDI87,65%139,27%140,69%96,76%120,47%164,22%81,52%137,47%224,37%-15,40%105,02%46,53%109,34%101,17%
2024Fundo-----0,12%1,10%1,02%0,73%0,43%0,30%0,75%4,53%4,53%
% CDI-----77,58%120,82%117,87%87,02%46,45%37,53%81,03%81,74%81,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%2,39%-1,11%3,87%12,84%23,79%23,79%23,79%23,79%23,79%
Volatilidade6,18%4,15%4,50%3,56%2,81%2,58%2,58%2,58%2,58%2,58%
Índice de Sharpe0,83-1,80-4,33-1,84-0,68-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada
21
87,50%
3
12,50%
3,62%-1,57%

Cotistas

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
-1.64%

Patrimônio

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
R$ 868,63 mi

Volatilidade

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
4.46%