Elliot Foster

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
55.138.792/0001-57

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

6,67 mil

Patrimônio Líquido

R$ 865,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.51%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 669,37 mi

RCVM 175

15/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RF CRÉDITO PRIVADO CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 943,10 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 1,45 mi
  • Valores a receber0.06%R$ 542.900,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 943,10 mi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 1,45 mi100%0.15%
Valores a receber
R$ 542.900,00100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

469 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,39%0,40%-1,65%-0,30%0,20%-------1,99%21,10%
% CDI291,22%40,34%-136,05%-27,21%124,12%-------42,37%80,10%
2025Fundo0,79%1,28%1,27%0,93%1,28%1,69%0,93%1,49%2,48%-0,16%1,02%0,47%14,32%18,73%
% CDI78,10%130,28%131,78%88,48%112,10%154,10%72,62%128,15%203,17%-12,15%97,02%38,57%99,97%90,65%
2024Fundo-----0,11%0,93%0,92%0,64%0,33%0,21%0,66%3,86%3,86%
% CDI-----69,24%102,79%105,48%76,29%35,61%27,04%71,08%69,61%69,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%1,99%-1,32%3,30%11,51%21,10%21,10%21,10%21,10%21,10%
Volatilidade6,19%4,12%4,50%3,53%2,75%2,53%2,53%2,53%2,53%2,53%
Índice de Sharpe0,61-2,12-4,53-2,20-1,18-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada
21
87,50%
3
12,50%
3,39%-1,65%

Cotistas

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
6,67 mil

Drawdown

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
-1.81%

Patrimônio

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 865,86 mi

Volatilidade

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
4.46%