Elliot Foster

Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.136.457/0001-10

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 23,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.66%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 22,65 mi

RCVM 175

15/05/2024

Composição da carteira

BOTIJA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures71.69%R$ 18,77 mi
  • Títulos Públicos15.10%R$ 3,95 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades5.21%R$ 1,36 mi
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente1.86%R$ 487.028,59
  • Operações Compromissadas0.90%R$ 235.433,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.42%R$ 110.230,82
  • Valores a pagar0.08%R$ 19.940,97
  • Opções - Posições lançadas0.08%R$ 19.800,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 4.569,00
  • Valores a receber0.01%R$ 2.796,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0252

Top 10

+33.85%

Maior posição

+11.57%

Posições

105

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,77 mi100%71.69%
Títulos Públicos
R$ 3,95 mi100%15.10%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,36 mi100%5.21%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 487.028,59100%1.86%
Operações Compromissadas
R$ 235.433,91100%0.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 110.230,82100%0.42%
Valores a pagar
R$ 19.940,97100%0.08%
Opções - Posições lançadas
R$ 19.800,00100%0.08%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 4.569,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 2.796,74100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

420 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%0,39%-2,25%-0,27%0,18%-------0,93%10,86%
% CDI253,59%38,88%-186,01%-24,56%113,46%-------19,85%45,36%
2025Fundo0,97%0,68%1,98%2,21%1,54%1,64%-0,68%1,30%2,02%-0,44%1,89%-0,59%13,19%9,83%
% CDI95,36%68,72%205,43%209,51%134,84%149,74%-53,44%111,60%165,58%-34,48%179,26%-48,01%92,06%53,53%
2024Fundo---------0,20%-0,74%-0,41%-1,64%-2,97%-2,97%
% CDI---------24,19%-80,04%-51,53%-176,07%-83,94%-83,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%0,93%-1,32%2,09%7,66%10,86%10,86%10,86%10,86%10,86%
Volatilidade8,23%7,84%8,79%7,45%5,80%5,40%5,40%5,40%5,40%5,40%
Índice de Sharpe0,25-1,65-2,46-1,34-1,17-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
12
57,14%
9
42,86%
2,95%-2,25%

Cotistas

Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
3

Drawdown

Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.63%

Patrimônio

Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 23,06 mi

Volatilidade

Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
7.08%