Elliot Foster

Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.117.996/0001-01

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 126,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.00

PL Médio 12M

R$ 120,24 mi

RCVM 175

14/05/2024

Composição da carteira

TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures23.61%R$ 29,82 mi
  • Cotas de Fundos11.27%R$ 14,24 mi
  • Títulos Públicos7.34%R$ 9,28 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.46%R$ 580.868,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 100.602,55
  • Valores a pagar0.07%R$ 93.549,78
  • Disponibilidades0.04%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo57.11%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0877

Top 10

+55.48%

Maior posição

+26.28%

Posições

131

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,82 mi100%55.05%
Cotas de Fundos
R$ 14,24 mi100%26.28%
Títulos Públicos
R$ 9,28 mi100%17.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 580.868,40100%1.07%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 100.602,55100%0.19%
Valores a pagar
R$ 93.549,78100%0.17%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.09%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

461 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,93%0,50%-0,17%-0,38%0,01%-------2,89%24,89%
% CDI251,98%50,26%-13,94%-35,07%3,70%-------61,32%95,95%
2025Fundo0,82%1,37%1,17%0,94%1,34%1,64%1,57%1,71%2,57%-0,46%0,80%0,74%15,15%21,39%
% CDI81,35%138,77%121,80%89,30%117,66%149,89%122,76%146,58%210,99%-35,99%75,63%60,85%105,77%105,46%
2024Fundo------0,79%0,99%1,09%0,93%0,73%0,77%5,42%5,42%
% CDI------105,67%114,22%131,01%99,79%92,04%82,70%103,97%103,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,89%-0,17%4,22%13,22%24,89%24,89%24,89%24,89%24,89%
Volatilidade1,22%1,68%1,31%1,50%1,53%1,40%1,40%1,40%1,40%1,40%
Índice de Sharpe-11,36-3,28-11,71-3,87-1,00-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
20
86,96%
3
13,04%
2,93%-0,46%

Cotistas

Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.92%

Patrimônio

Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 126,29 mi

Volatilidade

Tfo Itaú Deb Incentivadas CDI V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.00%