Elliot Foster

Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Ativo
55.112.606/0001-00

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 48,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.30

PL Médio 12M

R$ 46,49 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures73.40%R$ 35,77 mi
  • Títulos Públicos19.13%R$ 9,32 mi
  • Operações Compromissadas6.54%R$ 3,19 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.85%R$ 412.511,58
  • Valores a pagar0.05%R$ 25.692,79
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 6.682,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0314

Top 10

+43.22%

Maior posição

+8.76%

Posições

66

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 35,77 mi100%73.40%
Títulos Públicos
R$ 9,32 mi100%19.13%
Operações Compromissadas
R$ 3,19 mi100%6.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 412.511,58100%0.85%
Valores a pagar
R$ 25.692,79100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 6.682,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

473 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%0,63%-1,11%-0,09%0,06%-------1,96%14,02%
% CDI213,69%63,68%-91,36%-7,94%25,84%-------41,25%52,78%
2025Fundo1,16%0,56%2,16%2,37%1,56%1,60%-0,59%1,23%2,16%-0,89%1,70%0,16%13,94%11,82%
% CDI114,08%56,81%223,98%224,42%137,13%145,91%-46,62%105,98%177,27%-69,74%161,84%13,11%97,30%56,81%
2024Fundo------0,71%1,74%0,92%-0,55%-0,60%-0,35%-2,28%-1,86%-1,86%
% CDI------259,03%192,05%106,62%-65,93%-64,89%-44,17%-244,27%-32,79%-32,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%1,96%0,25%3,45%8,76%14,02%14,02%14,02%14,02%14,02%
Volatilidade3,56%5,44%6,06%5,28%4,48%4,98%4,98%4,98%4,98%4,98%
Índice de Sharpe-3,05-1,70-2,42-1,36-1,30-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
15
62,50%
9
37,50%
2,49%-2,28%

Cotistas

Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.34%

Patrimônio

Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 48,67 mi

Volatilidade

Sabá FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
4.43%