Elliot Foster

Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo
55.112.590/0001-36

Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Number Asset Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 58,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.85%

Índice de Sharpe 12M

3.15

PL Médio 12M

R$ 41,79 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Títulos ligados ao agronegócio38.71%R$ 37,89 mi
  • Outras aplicações38.71%R$ 37,89 mi
  • Cotas de Fundos21.51%R$ 21,05 mi
  • Valores a receber0.55%R$ 540.335,69
  • Valores a pagar0.49%R$ 484.466,65
  • Títulos Públicos0.02%R$ 18.638,14
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3197

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.71%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 37,89 mi100%38.71%
Outras aplicações
R$ 37,89 mi100%38.71%
Cotas de Fundos
R$ 21,05 mi100%21.51%
Valores a receber
R$ 540.335,69100%0.55%
Valores a pagar
R$ 484.466,65100%0.49%
Títulos Públicos
R$ 18.638,14100%0.02%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

333 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,64%1,20%----------2,86%27,77%
% CDI141,10%144,50%----------142,81%135,80%
2025Fundo0,71%2,20%1,19%1,17%1,69%1,04%1,78%1,38%1,13%1,42%1,31%1,46%17,78%24,22%
% CDI70,42%223,43%123,35%110,89%148,39%94,83%139,53%118,90%92,65%111,09%124,25%119,37%124,09%133,92%
2024Fundo--------1,73%1,32%1,08%1,23%5,47%5,47%
% CDI--------289,59%142,54%135,91%132,21%166,30%166,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,20%2,86%4,40%9,04%18,85%27,77%27,77%27,77%27,77%27,77%
VolatilidadeNaN%5,04%3,64%2,59%2,20%2,08%2,08%2,08%2,08%2,08%
Índice de SharpeNaN5,513,483,313,153,273,273,273,273,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada
18
100,00%
0
0,00%
2,20%0,71%

Cotistas

Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 58,53 mi

Volatilidade

Boreal FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
4.82%