Elliot Foster

Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
55.112.367/0001-99

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 25,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

23/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 29,44 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures47.01%R$ 12,21 mi
  • Títulos Públicos23.96%R$ 6,22 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 25.423,34
  • Disponibilidades0.07%R$ 19.366,92
  • Valores a receber0.03%R$ 7.653,28
  • Sob sigilo27.67%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0317

Top 10

+46.19%

Maior posição

+7.01%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,21 mi100%64.99%
Títulos Públicos
R$ 6,22 mi100%33.13%
Valores a pagar
R$ 25.423,34100%0.14%
Disponibilidades
R$ 19.366,92100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.653,28100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

381 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,43%0,74%-1,29%-0,14%-0,28%-------1,43%13,40%
% CDI208,69%74,63%-106,43%-13,19%-517,33%-------31,19%60,93%
2025Fundo1,21%0,56%2,24%2,51%1,62%1,61%-0,75%1,46%2,16%-0,94%1,82%0,10%14,38%11,80%
% CDI119,03%56,40%231,84%237,40%142,08%147,05%-58,68%125,67%177,30%-74,00%172,65%7,82%100,37%70,93%
2024Fundo---------0,37%-0,23%-2,39%-2,26%-2,26%
% CDI---------129,67%-28,82%-256,50%-111,82%-111,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,28%1,43%-0,69%3,57%9,13%13,40%13,40%13,40%13,40%13,40%
VolatilidadeNaN%5,60%6,04%5,45%4,69%5,37%5,37%5,37%5,37%5,37%
Índice de SharpeNaN-1,93-3,07-1,40-1,26-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
13
65,00%
7
35,00%
2,51%-2,39%

Cotistas

Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-1.96%

Patrimônio

Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 25,55 mi

Volatilidade

Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
4.20%