Elliot Foster

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.111.599/0001-22

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 35,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

30/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 34,77 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures38.84%R$ 15,26 mi
  • Títulos Públicos13.41%R$ 5,27 mi
  • Disponibilidades0.18%R$ 70.030,16
  • Valores a pagar0.07%R$ 27.911,08
  • Valores a receber0.02%R$ 7.309,26
  • Sob sigilo42.30%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0273

Top 10

+41.89%

Maior posição

+6.50%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,26 mi100%67.31%
Títulos Públicos
R$ 5,27 mi100%23.25%
Disponibilidades
R$ 70.030,16100%0.31%
Valores a pagar
R$ 27.911,08100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.309,26100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

419 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,46%0,88%-1,18%-0,24%-0,24%-------1,66%10,56%
% CDI211,20%88,60%-97,18%-22,25%-443,56%-------36,07%44,29%
2025Fundo1,00%0,55%2,20%2,54%1,52%1,54%-0,63%1,50%2,40%-1,01%1,52%0,03%13,90%8,76%
% CDI98,98%55,67%227,91%240,26%133,45%140,46%-49,12%128,44%196,94%-79,22%144,62%2,11%97,01%47,59%
2024Fundo-------0,00%-0,97%-0,71%-0,44%-2,45%-4,51%-4,51%
% CDI-------0,00%-116,68%-76,65%-54,96%-263,25%-126,12%-126,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,24%1,66%-0,60%3,39%9,14%10,56%10,56%10,56%10,56%10,56%
VolatilidadeNaN%5,72%6,29%5,47%4,59%5,20%5,20%5,20%5,20%5,20%
Índice de SharpeNaN-1,74-2,88-1,46-1,29-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
12
54,55%
10
45,45%
2,54%-2,45%

Cotistas

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.93%

Patrimônio

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 35,77 mi

Volatilidade

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.32%