Elliot Foster

Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.111.228/0001-40

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 59,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 54,22 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

APEIRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures75.57%R$ 44,82 mi
  • Títulos Públicos20.38%R$ 12,09 mi
  • Cotas de Fundos3.04%R$ 1,80 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.96%R$ 567.203,42
  • Valores a pagar0.03%R$ 17.464,18
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 6.681,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0321

Top 10

+39.98%

Maior posição

+11.41%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,82 mi100%75.57%
Títulos Públicos
R$ 12,09 mi100%20.38%
Cotas de Fundos
R$ 1,80 mi100%3.04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 567.203,42100%0.96%
Valores a pagar
R$ 17.464,18100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 6.681,98100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

471 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,75%-1,22%-0,21%-0,11%-------1,86%14,05%
% CDI230,55%75,21%-100,62%-19,66%-100,31%-------40,08%53,17%
2025Fundo1,14%0,56%2,12%2,48%1,48%1,53%-0,62%1,51%2,23%-0,91%1,64%0,15%14,08%11,96%
% CDI112,35%57,08%220,28%234,66%129,65%139,28%-48,45%130,00%182,97%-71,61%156,00%12,17%98,29%57,49%
2024Fundo------0,58%1,48%0,98%-0,45%-0,61%-0,32%-2,32%-1,86%-1,86%
% CDI------209,72%162,95%112,41%-54,28%-65,83%-40,80%-248,57%-32,76%-32,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%1,86%-0,57%3,78%9,53%14,05%14,05%14,05%14,05%14,05%
Volatilidade4,47%5,66%6,22%5,41%4,54%4,97%4,97%4,97%4,97%4,97%
Índice de Sharpe-6,05-1,67-2,78-1,24-1,23-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
14
58,33%
10
41,67%
2,68%-2,32%

Cotistas

Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.74%

Patrimônio

Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 59,08 mi

Volatilidade

Apeiron FIF Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.69%