Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 56,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.82%
Índice de Sharpe 12M
-1.37
PL Médio 12M
R$ 54,58 mi
RCVM 175
13/05/2024
ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.0270
Top 10
+37.48%
Maior posição
+9.77%
Posições
79
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 44,11 mi | 100% | 78.13% |
Títulos Públicos | R$ 10,00 mi | 100% | 17.71% |
Operações Compromissadas | R$ 1,74 mi | 100% | 3.09% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 567.203,42 | 100% | 1.00% |
Valores a pagar | R$ 30.938,24 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
450 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,82% | 0,64% | -1,37% | -0,34% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 1,44% | 12,21% |
| % CDI | 242,42% | 64,65% | -112,98% | -31,39% | -508,13% | - | - | - | - | - | - | - | 31,40% | 48,14% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,73% | 2,06% | 2,43% | 1,45% | 1,53% | -0,74% | 1,48% | 2,21% | -0,96% | 1,62% | 0,17% | 13,84% | 10,62% |
| % CDI | 109,72% | 73,80% | 213,36% | 230,33% | 127,00% | 139,27% | -57,83% | 127,23% | 181,40% | -75,11% | 154,22% | 14,30% | 96,61% | 53,46% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,44% | 0,79% | -0,71% | -0,60% | -0,39% | -2,37% | -2,83% | -2,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 110,78% | 91,64% | -84,59% | -64,77% | -48,61% | -254,60% | -58,46% | -58,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,27% | 1,44% | -1,15% | 3,44% | 8,82% | 12,21% | 12,21% | 12,21% | 12,21% | 12,21% |
| Volatilidade | NaN% | 5,63% | 6,15% | 5,35% | 4,55% | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 5,06% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,90 | -3,33 | -1,48 | -1,37 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alcyone FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura | 14 60,87% | 9 39,13% | 2,82% | -2,37% |
Alcyone FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Alcyone FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Alcyone FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Alcyone FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura