Elliot Foster

Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo
55.110.626/0001-42

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

35

Patrimônio Líquido

R$ 10,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.30

PL Médio 12M

R$ 12,81 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SAFRA PERFIL DINÂMICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.85%R$ 10,29 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 14.222,41
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9970

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,29 mi100%99.85%
Valores a pagar
R$ 14.222,41100%0.14%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

371 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%1,11%-1,33%1,46%0,41%-------3,95%16,35%
% CDI195,50%111,72%-110,08%133,94%191,77%-------82,94%75,54%
2025Fundo1,94%-0,28%0,65%2,91%1,55%1,49%-0,88%2,21%1,42%1,04%1,82%0,29%15,04%11,93%
% CDI191,30%-28,11%67,08%275,34%135,90%136,24%-69,16%190,17%116,36%81,46%172,87%23,42%104,97%74,03%
2024Fundo-----------0,88%-1,84%-2,70%-2,70%
% CDI-----------138,73%-197,48%-172,07%-172,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,41%3,95%1,28%5,79%13,48%16,35%16,35%16,35%16,35%16,35%
Volatilidade5,22%5,55%6,18%5,57%4,48%4,64%4,64%4,64%4,64%4,64%
Índice de Sharpe2,88-0,49-1,26-0,39-0,30-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL
14
73,68%
5
26,32%
2,91%-1,84%

Cotistas

Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
35

Drawdown

Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
-0.51%

Patrimônio

Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
R$ 10,58 mi

Volatilidade

Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
5.01%