Elliot Foster

Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.109.850/0001-14

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 54,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

23/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.29

PL Médio 12M

R$ 42,58 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures44.31%R$ 24,05 mi
  • Títulos Públicos15.44%R$ 8,38 mi
  • Cotas de Fundos2.41%R$ 1,31 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 42.892,85
  • Disponibilidades0.05%R$ 26.370,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.03%R$ 16.767,09
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo37.67%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0242

Top 10

+39.87%

Maior posição

+7.11%

Posições

141

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,05 mi100%71.08%
Títulos Públicos
R$ 8,38 mi100%24.77%
Cotas de Fundos
R$ 1,31 mi100%3.86%
Valores a pagar
R$ 42.892,85100%0.13%
Disponibilidades
R$ 26.370,45100%0.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 16.767,09100%0.05%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

449 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%1,38%-0,94%-0,06%0,10%-------2,97%17,22%
% CDI213,84%138,12%-77,26%-5,31%62,56%-------63,14%67,93%
2025Fundo1,02%0,55%2,45%1,95%1,31%1,58%1,51%1,63%2,13%0,28%0,92%0,99%17,58%13,84%
% CDI100,21%55,94%253,70%185,01%115,37%144,05%118,69%140,08%174,71%22,09%87,33%81,23%122,74%70,19%
2024Fundo------0,67%0,57%-0,65%-0,76%-0,40%-2,62%-3,18%-3,18%
% CDI------244,42%65,41%-77,66%-81,90%-50,24%-281,43%-67,41%-67,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%2,97%0,70%4,70%13,85%17,22%17,22%17,22%17,22%17,22%
Volatilidade4,52%5,17%5,97%4,30%3,12%4,53%4,53%4,53%4,53%4,53%
Índice de Sharpe-1,24-1,06-2,05-1,10-0,29-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
17
73,91%
6
26,09%
2,49%-2,62%

Cotistas

Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.11%

Patrimônio

Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 54,29 mi

Volatilidade

Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.06%