Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

55.108.624/0001-19

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 105,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+25.60%

Índice de Sharpe 12M

0.85

PL Médio 12M

R$ 56,71 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.35%R$ 69,18 mi
Valores a receber0.36%R$ 247.406,14
Valores a pagar0.26%R$ 179.923,14
Disponibilidades0.04%R$ 26.494,13

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1295

Top 10

+98.40%

Maior posição

+15.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,18 mi	100%	99.35%
Valores a receber	R$ 247.406,14	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 179.923,14	100%	0.26%
Disponibilidades	R$ 26.494,13	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

448 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,44%	0,06%	-2,23%	2,31%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	6,53%	36,63%
2026	% CDI	466,97%	5,65%	-184,26%	211,87%	447,46%	-	-	-	-	-	-	-	137,15%	144,65%
2025	Fundo	5,39%	-1,89%	2,48%	7,22%	5,26%	1,69%	-4,33%	6,42%	3,69%	1,28%	3,41%	-0,36%	33,96%	28,25%
2025	% CDI	531,53%	-192,15%	257,21%	683,60%	461,49%	153,82%	-339,24%	551,78%	302,15%	100,47%	323,54%	-29,11%	237,07%	143,96%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,81%	3,42%	-2,16%	-0,06%	-2,78%	-3,40%	-4,26%	-4,26%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	412,71%	394,62%	-258,40%	-6,96%	-350,62%	-365,20%	-91,87%	-91,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,96%	6,53%	0,56%	8,46%	25,60%	36,63%	36,63%	36,63%	36,63%	36,63%
Volatilidade	12,10%	14,15%	15,00%	13,84%	12,35%	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%
Índice de Sharpe	5,60	0,49	-0,60	0,23	0,85	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	15 65,22%	8 34,78%	7,22%	-4,33%

Cotistas

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-2.02%

Patrimônio

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 105,39 mi

Volatilidade

Safra Building Block Long Biased Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

11.99%