Santander Irb Brasil Re RF FIF RL

Ativo

55.107.431/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 120,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-4.27

PL Médio 12M

R$ 114,77 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER IRB BRASIL RE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos78.60%R$ 113,69 mi
Disponibilidades0.02%R$ 23.600,26
Valores a pagar0.01%R$ 18.866,52
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3302

Top 10

+78.63%

Maior posição

+54.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 113,69 mi	100%	78.60%
Disponibilidades	R$ 23.600,26	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 18.866,52	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

470 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	26,21%
2026	% CDI	100,00%	100,04%	100,06%	98,48%	98,70%	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	99,30%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,22%	14,25%	20,55%
2025	% CDI	103,75%	99,42%	98,52%	97,89%	100,28%	98,96%	99,50%	99,47%	98,83%	99,46%	98,67%	99,66%	99,49%	99,24%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,16%	0,90%	0,90%	0,83%	0,93%	0,83%	0,86%	5,52%	5,52%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	79,24%	98,69%	103,45%	99,54%	99,97%	104,28%	92,10%	98,75%	98,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,69%	3,20%	6,83%	14,75%	26,21%	26,21%	26,21%	26,21%	26,21%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-31,55	-2,76	-4,31	-4,02	-4,27	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Irb Brasil Re RF FIF RL	24 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,16%

Cotistas

Santander Irb Brasil Re RF FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Irb Brasil Re RF FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Irb Brasil Re RF FIF RL

Atual

R$ 120,11 mi

Volatilidade

Santander Irb Brasil Re RF FIF RL

Atual

0.01%