Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

55.105.106/0001-41

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 75,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.29%

Índice de Sharpe 12M

0.67

PL Médio 12M

R$ 47,38 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures74.04%R$ 34,21 mi
Operações Compromissadas17.24%R$ 7,97 mi
Cotas de Fundos4.40%R$ 2,03 mi
Títulos Públicos4.26%R$ 1,97 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 18.994,60
Valores a pagar0.01%R$ 4.398,93
Valores a receber0.00%R$ 1.805,42
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 420,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0677

Top 10

+65.31%

Maior posição

+17.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 34,21 mi	100%	74.04%
Operações Compromissadas	R$ 7,97 mi	100%	17.24%
Cotas de Fundos	R$ 2,03 mi	100%	4.40%
Títulos Públicos	R$ 1,97 mi	100%	4.26%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 18.994,60	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 4.398,93	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.805,42	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 420,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

170 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,23%	1,04%	0,61%	0,57%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	10,29%
2026	% CDI	191,71%	104,78%	50,32%	52,66%	28,27%	-	-	-	-	-	-	-	97,19%	104,45%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2,65%	0,84%	0,99%	0,89%	5,46%	5,46%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	216,87%	66,15%	93,81%	72,85%	111,22%	111,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,57%	2,02%	6,32%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
Volatilidade	1,00%	1,25%	1,13%	1,16%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
Índice de Sharpe	-10,48	-0,19	-4,79	-1,20	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	9 90,00%	1 10,00%	2,65%	0,00%

Cotistas

Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 75,28 mi

Volatilidade

Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

1.00%