Elliot Foster

X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.101.415/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 48,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.44

PL Médio 12M

R$ 47,33 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

X2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures83.43%R$ 40,29 mi
  • Operações Compromissadas5.04%R$ 2,43 mi
  • Títulos Públicos4.82%R$ 2,33 mi
  • Cotas de Fundos2.31%R$ 1,12 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.34%R$ 165.346,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.07%R$ 32.091,98
  • Valores a pagar0.04%R$ 18.849,15
  • Valores a receber0.01%R$ 5.538,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0133

Top 10

+25.25%

Maior posição

+5.04%

Posições

138

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 40,29 mi100%83.43%
Operações Compromissadas
R$ 2,43 mi100%5.04%
Títulos Públicos
R$ 2,33 mi100%4.82%
Cotas de Fundos
R$ 1,12 mi100%2.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.34%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.091,98100%0.07%
Valores a pagar
R$ 18.849,15100%0.04%
Valores a receber
R$ 5.538,57100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%-0,25%-0,62%-0,99%-0,09%-------0,95%17,39%
% CDI253,30%-25,22%-50,93%-91,00%-173,05%-------20,68%69,35%
2025Fundo1,03%1,25%1,34%0,56%1,75%1,78%1,75%1,45%3,23%-0,75%0,66%0,76%15,79%16,28%
% CDI101,65%126,67%138,52%52,87%153,64%162,05%137,07%124,38%264,95%-58,52%62,71%62,11%110,23%83,17%
2024Fundo------0,36%1,09%0,16%-0,21%0,16%-1,12%0,43%0,43%
% CDI------227,79%126,12%18,71%-22,30%19,92%-120,44%9,25%9,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%0,95%-2,01%2,25%11,84%17,39%17,39%17,39%17,39%17,39%
VolatilidadeNaN%2,09%1,76%1,81%1,95%2,35%2,35%2,35%2,35%2,35%
Índice de SharpeNaN-5,58-13,02-5,56-1,44-1,70-1,70-1,70-1,70-1,70

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
16
69,57%
7
30,43%
3,23%-1,12%

Cotistas

X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.15%

Patrimônio

X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 48,58 mi

Volatilidade

X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.65%