Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.59%
Índice de Sharpe 12M
-0.06
PL Médio 12M
R$ 29,85 mi
RCVM 175
13/05/2024
AG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1098
Top 10
+93.77%
Maior posição
+21.05%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,19 mi | 100% | 99.32% |
Títulos Públicos | R$ 168.022,04 | 100% | 0.55% |
Valores a pagar | R$ 27.395,08 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 4.997,34 | 100% | 0.02% |
446 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,91% | 0,59% | -1,75% | 1,54% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 2,96% | 21,69% |
| % CDI | 249,80% | 59,11% | -144,22% | 141,49% | -577,59% | - | - | - | - | - | - | - | 64,32% | 86,01% | |
| 2025 | Fundo | 2,62% | -0,24% | 1,46% | 5,38% | 2,50% | 1,91% | -1,85% | 3,83% | 1,99% | 1,01% | 1,53% | -0,11% | 21,75% | 18,20% |
| % CDI | 258,43% | -23,92% | 151,30% | 509,69% | 219,85% | 173,68% | -145,05% | 328,79% | 163,53% | 78,90% | 145,29% | -8,62% | 151,81% | 92,29% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,28% | 0,90% | -0,20% | -0,46% | -1,08% | -2,35% | -2,91% | -2,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 101,12% | 103,62% | -24,02% | -49,49% | -136,20% | -252,79% | -61,75% | -61,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 2,96% | 0,20% | 4,42% | 14,59% | 21,69% | 21,69% | 21,69% | 21,69% | 21,69% |
| Volatilidade | NaN% | 7,97% | 8,64% | 7,94% | 6,70% | 6,37% | 6,37% | 6,37% | 6,37% | 6,37% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,71 | -1,82 | -0,70 | -0,06 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ag FIF Multimercado CP RL | 14 60,87% | 9 39,13% | 5,38% | -2,35% |
Ag FIF Multimercado CP RL
Ag FIF Multimercado CP RL
Ag FIF Multimercado CP RL
Ag FIF Multimercado CP RL