Elliot Foster

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
55.089.131/0001-89

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 62,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 60,63 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Debêntures74.84%R$ 46,96 mi
  • Títulos Públicos21.88%R$ 13,73 mi
  • Cotas de Fundos3.23%R$ 2,03 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 22.267,12
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 167,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0406

Top 10

+44.45%

Maior posição

+14.17%

Posições

48

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 46,96 mi100%74.84%
Títulos Públicos
R$ 13,73 mi100%21.88%
Cotas de Fundos
R$ 2,03 mi100%3.23%
Valores a pagar
R$ 22.267,12100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 167,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

412 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,88%-1,18%0,06%-0,06%-------2,27%14,01%
% CDI222,71%87,80%-97,10%5,86%-60,04%-------48,87%59,56%
2025Fundo1,60%0,52%1,91%2,39%1,64%1,49%-0,52%1,35%2,27%-0,77%1,33%0,20%14,18%11,48%
% CDI157,66%52,55%198,52%226,79%143,78%135,57%-41,11%115,71%186,41%-60,70%126,07%16,21%99,01%63,65%
2024Fundo--------0,17%-0,35%-0,36%-1,85%-2,37%-2,37%
% CDI--------31,18%-37,51%-44,99%-198,11%-72,82%-72,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,27%-0,13%3,92%9,89%14,01%14,01%14,01%14,01%14,01%
Volatilidade4,92%5,39%5,91%5,17%4,34%4,63%4,63%4,63%4,63%4,63%
Índice de Sharpe-4,51-1,49-2,63-1,24-1,19-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada
14
66,67%
7
33,33%
2,59%-1,85%

Cotistas

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-1.37%

Patrimônio

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 62,72 mi

Volatilidade

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
4.30%