Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada

Ativo

55.086.985/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 318,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 287,14 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 315,45 mi
Disponibilidades0.16%R$ 499.999,83
Valores a pagar0.13%R$ 421.607,13
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9940

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 315,45 mi	100%	99.70%
Disponibilidades	R$ 499.999,83	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 421.607,13	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,21%	2,00%	-1,53%	2,40%	-0,51%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	16,35%
2026	% CDI	190,17%	200,51%	-126,36%	220,33%	-952,65%	-	-	-	-	-	-	-	99,94%	65,22%
2025	Fundo	0,11%	0,03%	-0,07%	5,97%	-0,42%	2,72%	-2,88%	1,32%	1,97%	0,24%	1,12%	-1,24%	8,94%	11,24%
2025	% CDI	11,00%	2,72%	-7,16%	565,68%	-36,67%	247,54%	-225,58%	112,99%	161,24%	18,50%	106,62%	-102,05%	62,43%	57,43%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,91%	0,23%	-0,87%	2,94%	-1,11%	2,11%	2,11%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	33,24%	104,63%	27,72%	-94,08%	370,46%	-118,99%	45,98%	45,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,51%	4,59%	2,69%	5,07%	7,77%	16,35%	16,35%	16,35%	16,35%	16,35%
Volatilidade	NaN%	7,79%	8,34%	7,86%	7,24%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
Índice de Sharpe	NaN	-0,23	-0,52	-0,71	-0,98	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada	15 65,22%	8 34,78%	5,97%	-2,88%

Cotistas

Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

-1.63%

Patrimônio

Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 318,88 mi

Volatilidade

Absolute Bold Fie II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

9.42%