Elliot Foster

Acatu FI em Infraestrutura RF CP

Ativo
55.083.993/0001-02

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 78,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 74,37 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures82.68%R$ 62,82 mi
  • Cotas de Fundos3.68%R$ 2,80 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.14%R$ 108.418,82
  • Valores a pagar0.03%R$ 26.252,88
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0201

Top 10

+33.02%

Maior posição

+4.46%

Posições

53

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 62,82 mi100%82.68%
Cotas de Fundos
R$ 2,80 mi100%3.68%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 108.418,82100%0.14%
Valores a pagar
R$ 26.252,88100%0.03%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,87%-1,16%0,00%0,00%-------2,33%18,21%
% CDI226,58%87,56%-95,78%0,10%0,00%-------50,78%90,99%
2025Fundo1,31%0,67%1,94%2,40%1,41%1,40%-0,12%1,73%1,94%-0,05%1,44%0,47%15,52%15,51%
% CDI129,29%68,37%201,65%227,77%124,19%128,02%-9,79%148,61%158,70%-4,16%137,08%38,41%108,36%105,24%
2024Fundo------------0,01%-0,01%-0,01%
% CDI------------1,75%-1,75%-1,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,33%-0,31%4,33%11,41%18,21%18,21%18,21%18,21%18,21%
VolatilidadeNaN%4,06%4,37%3,75%3,31%3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
Índice de SharpeNaN-1,90-3,78-1,53-1,12-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Acatu FI em Infraestrutura RF CP
13
72,22%
5
27,78%
2,64%-1,16%

Cotistas

Acatu FI em Infraestrutura RF CP

Atual
2

Drawdown

Acatu FI em Infraestrutura RF CP

Atual
-1.26%

Patrimônio

Acatu FI em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 78,33 mi

Volatilidade

Acatu FI em Infraestrutura RF CP

Atual
3.21%