Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Catálise Investimentos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 36,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
04/06/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+69.29%
Índice de Sharpe 12M
2.79
PL Médio 12M
R$ 28,52 mi
RCVM 175
10/05/2024
ADCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9989
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 36,14 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 5.228,65 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
471 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,41% | 5,72% | 5,35% | 0,94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,51% | 125,60% |
| % CDI | 465,01% | 574,02% | 441,52% | 101,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,67% | 470,79% | |
| 2025 | Fundo | 4,03% | 4,04% | -8,87% | 4,47% | 18,55% | 2,18% | 3,20% | 2,51% | 6,91% | 3,49% | 3,20% | 2,41% | 54,41% | 90,36% |
| % CDI | 397,79% | 410,07% | -919,86% | 423,13% | 1.629,06% | 198,35% | 251,14% | 215,69% | 566,16% | 273,30% | 304,33% | 197,78% | 379,85% | 422,74% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,26% | 4,33% | 2,27% | 2,85% | 3,15% | 3,63% | 3,78% | 23,28% | 23,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 168,56% | 477,87% | 262,20% | 341,18% | 339,47% | 457,91% | 405,45% | 377,50% | 377,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | 18,51% | 13,91% | 30,62% | 69,29% | 125,60% | 125,60% | 125,60% | 125,60% | 125,60% |
| Volatilidade | 8,83% | 10,23% | 11,14% | 11,69% | 19,93% | 16,78% | 16,78% | 16,78% | 16,78% | 16,78% |
| Índice de Sharpe | 0,02 | 5,84 | 5,48 | 4,88 | 2,79 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adcbank FIC FI Multimercado CP | 22 95,65% | 1 4,35% | 18,55% | -8,87% |
Adcbank FIC FI Multimercado CP
Adcbank FIC FI Multimercado CP
Adcbank FIC FI Multimercado CP
Adcbank FIC FI Multimercado CP