Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL

Ativo

55.063.966/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

197

Patrimônio Líquido

R$ 25,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.92%

Índice de Sharpe 12M

0.67

PL Médio 12M

R$ 19,33 mi

RCVM 175

09/05/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.72%R$ 20,40 mi
Valores a pagar0.16%R$ 32.269,01
Valores a receber0.09%R$ 19.193,91
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9945

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 20,40 mi	100%	99.72%
Valores a pagar	R$ 32.269,01	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 19.193,91	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

396 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,13%	0,02%	-2,19%	2,18%	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	6,05%	31,74%
2026	% CDI	440,80%	1,78%	-180,70%	200,29%	424,71%	-	-	-	-	-	-	-	126,99%	122,95%
2025	Fundo	0,25%	-	-	13,30%	4,46%	1,56%	-4,29%	5,92%	3,45%	1,17%	3,18%	-0,39%	31,40%	24,23%
2025	% CDI	24,99%	-	-	1.259,21%	391,58%	141,94%	-336,07%	508,68%	282,47%	91,54%	302,26%	-31,95%	219,19%	120,55%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,93%	3,18%	-2,05%	0,71%	-2,86%	-3,48%	-5,46%	-5,46%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-157,72%	366,03%	-245,57%	76,66%	-360,36%	-373,40%	-108,11%	-108,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,91%	6,05%	0,43%	7,78%	22,92%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%
Volatilidade	11,68%	13,54%	14,37%	13,23%	11,87%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%
Índice de Sharpe	5,34	0,39	-0,68	0,13	0,67	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL	14 66,67%	7 33,33%	13,30%	-4,29%

Cotistas

Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL

Atual

197

Drawdown

Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL

Atual

-1.94%

Patrimônio

Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 25,25 mi

Volatilidade

Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado RL

Atual

11.47%