Elliot Foster

Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Ativo
55.054.075/0001-47

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 49,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 46,29 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures69.01%R$ 33,93 mi
  • Títulos Públicos24.47%R$ 12,03 mi
  • Operações Compromissadas6.45%R$ 3,17 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 30.783,57
  • Disponibilidades0.02%R$ 9.999,99
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0368

Top 10

+46.74%

Maior posição

+9.92%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 33,93 mi100%69.01%
Títulos Públicos
R$ 12,03 mi100%24.47%
Operações Compromissadas
R$ 3,17 mi100%6.45%
Valores a pagar
R$ 30.783,57100%0.06%
Disponibilidades
R$ 9.999,99100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

436 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,71%1,08%-0,93%0,14%-0,09%-------2,91%11,95%
% CDI233,16%108,16%-76,33%12,67%-84,02%-------62,60%48,39%
2025Fundo1,02%0,56%2,23%2,52%1,45%1,49%-0,73%1,76%1,99%-0,20%1,63%0,25%14,83%8,78%
% CDI100,70%57,21%230,98%239,12%127,34%135,40%-57,56%151,29%163,53%-16,01%154,49%20,39%103,54%45,85%
2024Fundo--------0,92%-0,87%-0,75%-0,45%-2,37%-5,27%-5,27%
% CDI--------138,00%-104,24%-80,41%-57,24%-254,92%-124,59%-124,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%2,91%0,24%4,92%11,36%11,95%11,95%11,95%11,95%11,95%
Volatilidade5,17%5,33%5,86%5,10%4,35%5,04%5,04%5,04%5,04%5,04%
Índice de Sharpe-4,85-1,13-2,31-0,82-0,86-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
13
59,09%
9
40,91%
2,71%-2,37%

Cotistas

Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
3

Drawdown

Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.18%

Patrimônio

Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 49,15 mi

Volatilidade

Atlântico Sul Infra FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
4.54%