Elliot Foster

Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL

Ativo
55.053.567/0001-18

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 111,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

29/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 133,96 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos95.10%R$ 104,77 mi
  • Operações Compromissadas4.85%R$ 5,34 mi
  • Disponibilidades0.04%R$ 45.541,78
  • Valores a pagar0.01%R$ 14.170,60

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2097

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.13%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 104,77 mi100%95.10%
Operações Compromissadas
R$ 5,34 mi100%4.85%
Disponibilidades
R$ 45.541,78100%0.04%
Valores a pagar
R$ 14.170,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

357 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,20%1,37%1,29%0,12%-------5,29%17,41%
% CDI102,30%120,32%113,44%118,69%115,92%-------113,68%83,70%
2025Fundo1,83%0,66%0,55%1,72%0,79%0,45%0,33%1,17%0,66%1,02%1,06%0,95%11,77%11,52%
% CDI180,86%67,11%57,34%162,93%69,06%41,09%25,48%100,16%54,47%80,14%100,82%77,54%82,15%74,62%
2024Fundo----------0,00%-0,22%-0,22%-0,22%
% CDI----------0,00%-23,88%-22,84%-22,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%5,29%3,79%7,36%12,40%17,41%17,41%17,41%17,41%17,41%
Volatilidade1,36%1,88%2,11%1,87%1,71%2,02%2,02%2,02%2,02%2,02%
Índice de Sharpe1,821,011,340,53-1,53-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL
17
89,47%
2
10,53%
1,83%-0,22%

Cotistas

Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL

Atual
R$ 111,62 mi

Volatilidade

Bb Fgo Pronaf e Pronamp Rio Grande do Sul FIF RF RL

Atual
1.53%