Elliot Foster

Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
55.053.084/0001-13

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

23/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 40,48 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures70.09%R$ 29,47 mi
  • Operações Compromissadas16.64%R$ 7,00 mi
  • Títulos Públicos10.26%R$ 4,32 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.18%R$ 916.831,91
  • Disponibilidades0.04%R$ 15.434,23
  • Valores a pagar0.01%R$ 6.147,40
  • Valores a receber0.00%R$ 22,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0499

Top 10

+50.12%

Maior posição

+16.64%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,47 mi100%70.09%
Operações Compromissadas
R$ 7,00 mi100%16.64%
Títulos Públicos
R$ 4,32 mi100%10.26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 916.831,91100%2.18%
Disponibilidades
R$ 15.434,23100%0.04%
Valores a pagar
R$ 6.147,40100%0.01%
Valores a receber
R$ 22,07100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

405 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,55%0,57%-0,89%0,15%0,17%-------2,53%16,08%
% CDI218,86%56,92%-73,48%13,34%104,44%-------53,79%69,30%
2025Fundo1,55%0,78%1,99%2,44%1,42%1,59%-0,51%1,77%1,85%-0,10%1,53%0,32%15,61%13,22%
% CDI152,80%79,50%206,66%230,96%124,41%144,86%-39,86%152,24%151,80%-7,73%145,56%26,21%108,98%74,80%
2024Fundo--------0,32%-0,22%-0,13%-2,04%-2,07%-2,07%
% CDI--------131,53%-23,94%-16,37%-218,68%-70,86%-70,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,53%0,16%4,25%10,75%16,08%16,08%16,08%16,08%16,08%
Volatilidade4,86%4,82%5,32%4,59%3,98%4,53%4,53%4,53%4,53%4,53%
Índice de Sharpe0,14-1,51-2,75-1,13-0,92-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
15
71,43%
6
28,57%
2,55%-2,04%

Cotistas

Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 42,17 mi

Volatilidade

Bb Jato Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.55%