Elliot Foster

Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Ativo
55.052.986/0001-35

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 56,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

27/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.62

PL Médio 12M

R$ 52,53 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA

  • Debêntures81.35%R$ 45,89 mi
  • Títulos Públicos4.30%R$ 2,43 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.63%R$ 916.831,91
  • Disponibilidades0.03%R$ 14.599,03
  • Valores a pagar0.01%R$ 8.172,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0233

Top 10

+38.23%

Maior posição

+4.73%

Posições

55

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 45,89 mi100%81.35%
Títulos Públicos
R$ 2,43 mi100%4.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 916.831,91100%1.63%
Disponibilidades
R$ 14.599,03100%0.03%
Valores a pagar
R$ 8.172,27100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

466 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,46%-0,63%-0,99%0,05%-0,10%-------0,76%17,20%
% CDI211,21%-63,27%-81,56%4,61%-89,91%-------16,34%65,71%
2025Fundo1,38%0,81%1,79%2,50%1,22%1,51%-0,24%1,66%1,90%-0,51%1,40%0,44%14,71%16,32%
% CDI136,39%82,65%185,27%237,19%106,72%137,44%-18,97%142,38%155,48%-39,66%132,62%35,77%102,72%79,32%
2024Fundo-----0,03%2,38%0,99%0,02%-0,20%0,01%-1,79%1,40%1,40%
% CDI-----33,76%262,09%113,90%2,81%-21,37%1,12%-192,27%25,56%25,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%0,76%-1,70%2,67%8,77%17,20%17,20%17,20%17,20%17,20%
Volatilidade3,99%4,81%5,22%4,57%3,89%4,27%4,27%4,27%4,27%4,27%
Índice de Sharpe-6,47-2,65-4,14-2,00-1,62-1,03-1,03-1,03-1,03-1,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada
17
70,83%
7
29,17%
2,50%-1,79%

Cotistas

Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Atual
-1.79%

Patrimônio

Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 56,37 mi

Volatilidade

Bb Wsoares Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Atual
4.17%