Elliot Foster

Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
55.052.860/0001-60

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.58%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 28,55 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures91.00%R$ 31,16 mi
  • Operações Compromissadas8.93%R$ 3,06 mi
  • Disponibilidades0.04%R$ 15.287,70
  • Valores a pagar0.02%R$ 6.039,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0692

Top 10

+72.35%

Maior posição

+15.21%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,16 mi100%91.00%
Operações Compromissadas
R$ 3,06 mi100%8.93%
Disponibilidades
R$ 15.287,70100%0.04%
Valores a pagar
R$ 6.039,14100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,26%-0,44%-2,43%-0,66%0,08%--------0,28%12,72%
% CDI279,69%-44,35%-200,09%-60,26%46,90%--------5,90%48,37%
2025Fundo0,86%0,40%2,67%2,58%2,04%2,01%-0,28%1,91%2,26%-1,02%1,31%-0,25%15,40%13,03%
% CDI85,02%41,06%276,58%244,09%179,52%183,48%-21,82%163,64%185,30%-79,77%124,32%-20,45%107,53%63,21%
2024Fundo------0,77%2,22%2,16%-0,58%-0,93%-0,83%-3,24%-2,06%-2,06%
% CDI------651,88%245,28%249,44%-70,05%-100,11%-104,34%-348,11%-37,35%-37,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%-0,28%-3,19%0,50%7,58%12,72%12,72%12,72%12,72%12,72%
Volatilidade5,57%6,64%7,07%6,33%5,46%6,46%6,46%6,46%6,46%6,46%
Índice de Sharpe-1,42-2,35-4,00-2,04-1,21-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
13
54,17%
11
45,83%
3,26%-3,24%

Cotistas

Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-3.56%

Patrimônio

Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 34,04 mi

Volatilidade

Bb Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
5.23%