Cotistas
241
Patrimônio Líquido
R$ 1,20 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
20/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.06%
Índice de Sharpe 12M
5.04
PL Médio 12M
R$ 222,24 mi
RCVM 175
08/05/2024
BB RENDA FIXA CORPORATE BANCOS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9999
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 522,72 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 25.614,88 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.361,12 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 90,21 | 100% | 0.00% |
221 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,02% | 1,23% | 1,09% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,80% | 13,06% |
| % CDI | 103,87% | 102,20% | 101,88% | 100,45% | 99,27% | - | - | - | - | - | - | - | 102,06% | 101,10% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,34% | 1,30% | 1,18% | 1,23% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 7,88% | 7,88% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 87,72% | 102,10% | 101,35% | 100,99% | 101,01% | 100,31% | 100,94% | 100,47% | 100,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,80% | 3,26% | 6,98% | 13,06% | 13,06% | 13,06% | 13,06% | 13,06% | 13,06% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,07% | 0,03% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Índice de Sharpe | -10,59 | 4,47 | 5,52 | 4,18 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb RF Corporate Bancos CP LP FIC FIF RL | 12 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,16% |
Bb RF Corporate Bancos CP LP FIC FIF RL
Bb RF Corporate Bancos CP LP FIC FIF RL
Bb RF Corporate Bancos CP LP FIC FIF RL
Bb RF Corporate Bancos CP LP FIC FIF RL