Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada

Ativo

55.050.444/0001-23

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 207,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.28%

Índice de Sharpe 12M

0.12

PL Médio 12M

R$ 175,58 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Títulos Públicos78.73%R$ 167,15 mi
Operações Compromissadas20.00%R$ 42,46 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.68%R$ 1,44 mi
Opções - Posições titulares0.29%R$ 607.073,82
Valores a receber0.15%R$ 313.289,67
Mercado Futuro - Posições vendidas0.10%R$ 213.508,21
Valores a pagar0.06%R$ 122.820,97
Disponibilidades0.00%R$ 10.188,80

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6216

Top 10

+99.71%

Maior posição

+76.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 167,15 mi	100%	78.73%
Operações Compromissadas	R$ 42,46 mi	100%	20.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,44 mi	100%	0.68%
Opções - Posições titulares	R$ 607.073,82	100%	0.29%
Valores a receber	R$ 313.289,67	100%	0.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 213.508,21	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 122.820,97	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 10.188,80	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

488 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,42%	1,25%	-0,83%	1,33%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	22,97%
2026	% CDI	207,60%	125,65%	-68,38%	121,79%	260,01%	-	-	-	-	-	-	-	98,60%	84,18%
2025	Fundo	0,77%	0,40%	-0,37%	0,92%	0,54%	1,45%	0,29%	1,81%	1,16%	1,34%	2,16%	0,95%	12,01%	17,52%
2025	% CDI	76,24%	40,44%	-37,92%	87,46%	47,40%	132,60%	22,68%	155,29%	94,88%	105,22%	205,20%	77,53%	83,88%	81,23%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,03%	0,93%	0,20%	0,66%	0,87%	0,14%	1,20%	0,78%	4,91%	4,91%
2024	% CDI	-	-	-	-	26,27%	118,48%	21,94%	75,53%	104,46%	15,48%	151,19%	84,10%	77,57%	77,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,42%	4,64%	1,94%	7,32%	15,28%	22,97%	22,97%	22,97%	22,97%	22,97%
Volatilidade	6,81%	5,11%	5,81%	4,78%	3,66%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
Índice de Sharpe	4,02	-0,06	-1,03	0,23	0,12	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada	23 92,00%	2 8,00%	2,42%	-0,83%

Cotistas

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

-0.26%

Patrimônio

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 207,63 mi

Volatilidade

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

5.11%