Elliot Foster

Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
55.036.145/0001-34

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Paramis Br Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 20,36 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures79.75%R$ 20,21 mi
  • Operações Compromissadas6.93%R$ 1,76 mi
  • Cotas de Fundos4.25%R$ 1,08 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.77%R$ 448.748,01
  • Títulos Públicos1.69%R$ 429.190,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.21%R$ 307.450,95
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.18%R$ 44.665,09
  • Valores a pagar0.02%R$ 3.962,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0147

Top 10

+24.67%

Maior posição

+6.93%

Posições

138

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,21 mi100%79.75%
Operações Compromissadas
R$ 1,76 mi100%6.93%
Cotas de Fundos
R$ 1,08 mi100%4.25%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 448.748,01100%1.77%
Títulos Públicos
R$ 429.190,10100%1.69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 307.450,95100%1.21%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 44.665,09100%0.18%
Valores a pagar
R$ 3.962,52100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

381 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,50%0,04%0,56%-0,16%-------3,35%19,33%
% CDI204,50%50,54%3,47%50,99%-294,67%-------72,90%87,12%
2025Fundo1,51%0,65%2,67%1,44%1,53%1,57%0,15%1,68%1,76%-0,03%1,04%0,62%15,56%15,46%
% CDI149,47%65,72%276,66%136,85%134,23%142,75%11,86%144,17%144,01%-2,39%98,56%50,56%108,61%91,93%
2024Fundo---------0,15%0,50%-0,73%-0,08%-0,08%
% CDI---------34,56%63,10%-78,63%-3,81%-3,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%3,35%0,59%5,07%12,44%19,33%19,33%19,33%19,33%19,33%
VolatilidadeNaN%3,06%3,28%2,85%2,59%3,10%3,10%3,10%3,10%3,10%
Índice de SharpeNaN-1,40-3,54-1,44-0,91-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
17
85,00%
3
15,00%
2,67%-0,73%

Cotistas

Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-0.49%

Patrimônio

Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 24,92 mi

Volatilidade

Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2.40%