Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

55.035.808/0001-04

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Paramis Br Investimentos

Cotistas

976

Patrimônio Líquido

R$ 28,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.68

PL Médio 12M

R$ 22,02 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

VIVACE CIC CI RF INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.51%R$ 28,21 mi
Valores a pagar0.48%R$ 137.466,66
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 104,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8029

Top 10

+100.00%

Maior posição

+89.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,21 mi	100%	99.51%
Valores a pagar	R$ 137.466,66	100%	0.48%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 104,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

385 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,15%	0,55%	-0,01%	0,50%	-0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,07%	17,13%
2026	% CDI	185,09%	54,67%	-0,49%	46,29%	-277,18%	-	-	-	-	-	-	-	66,84%	77,05%
2025	Fundo	1,42%	0,56%	1,82%	1,99%	1,29%	1,27%	0,07%	1,56%	1,46%	0,11%	0,98%	0,52%	13,84%	13,64%
2025	% CDI	140,28%	57,08%	188,84%	188,91%	113,30%	116,05%	5,36%	133,62%	119,67%	8,47%	93,05%	42,52%	96,60%	80,89%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,44%	-0,77%	-0,17%	-0,17%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,29%	54,99%	-82,49%	-7,67%	-7,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,15%	3,07%	0,59%	4,62%	10,98%	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%
Volatilidade	NaN%	2,85%	3,06%	2,68%	2,40%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
Índice de Sharpe	NaN	-1,82	-3,83	-1,89	-1,68	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada	17 85,00%	3 15,00%	2,15%	-0,77%

Cotistas

Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada

Atual

976

Drawdown

Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada

Atual

-0.47%

Patrimônio

Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 28,18 mi

Volatilidade

Vivace Cic Ci RF Infraestrutura Resp Limitada

Atual

2.25%