Elliot Foster

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Ativo
55.030.873/0001-39

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 136,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

19/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 131,10 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI

  • Debêntures83.28%R$ 113,87 mi
  • Cotas de Fundos4.48%R$ 6,12 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.45%R$ 617.881,49
  • Valores a pagar0.04%R$ 49.031,13
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0155

Top 10

+26.62%

Maior posição

+4.45%

Posições

84

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 113,87 mi100%83.28%
Cotas de Fundos
R$ 6,12 mi100%4.48%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 617.881,49100%0.45%
Valores a pagar
R$ 49.031,13100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

473 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,13%0,91%-1,31%-0,34%0,17%-------2,54%19,78%
% CDI268,73%91,56%-107,75%-31,01%106,93%-------53,95%74,53%
2025Fundo1,06%0,65%2,54%2,35%1,75%1,67%-0,59%2,02%2,50%-0,43%1,48%0,24%16,28%16,81%
% CDI104,73%65,46%263,66%222,44%153,85%152,63%-46,55%173,77%204,64%-33,59%140,81%19,98%113,68%80,63%
2024Fundo-----0,27%1,27%1,06%0,36%-0,04%-0,15%-2,28%0,46%0,46%
% CDI-----85,99%140,02%122,03%42,92%-3,82%-18,31%-244,93%7,98%7,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,54%-0,26%4,09%11,37%19,78%19,78%19,78%19,78%19,78%
Volatilidade4,82%5,14%5,59%4,87%4,25%4,28%4,28%4,28%4,28%4,28%
Índice de Sharpe0,22-1,43-3,03-1,17-0,69-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali
17
70,83%
7
29,17%
3,13%-2,28%

Cotistas

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Atual
-1.63%

Patrimônio

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Atual
R$ 136,43 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali

Atual
4.66%