Elliot Foster

Absolute Bold Prev FIF Mult RL

Ativo
55.029.477/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 323,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.40%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 291,03 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos34.17%R$ 150,67 mi
  • Cotas de Fundos20.26%R$ 89,33 mi
  • Ações11.35%R$ 50,06 mi
  • Compras a termo a receber4.25%R$ 18,76 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar4.25%R$ 18,73 mi
  • Disponibilidades2.86%R$ 12,59 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.10%R$ 9,28 mi
  • Vendas a termo a receber0.93%R$ 4,08 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.42%R$ 1,87 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.38%R$ 1,69 mi
  • Valores a pagar0.33%R$ 1,45 mi
  • Outras aplicações0.28%R$ 1,23 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.18%R$ 788.303,79
  • Debêntures0.15%R$ 678.240,37
  • Valores a receber0.10%R$ 431.985,88
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.09%R$ 404.580,90
  • Opções - Posições titulares0.04%R$ 166.557,40
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 103.927,92
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.02%R$ 87.211,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 41.115,00
  • Operações Compromissadas0.00%R$ 2.789,48

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0620

Top 10

+59.13%

Maior posição

+20.26%

Posições

141

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 150,67 mi100%34.17%
Cotas de Fundos
R$ 89,33 mi100%20.26%
Ações
R$ 50,06 mi100%11.35%
Compras a termo a receber
R$ 18,76 mi100%4.25%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 18,73 mi100%4.25%
Disponibilidades
R$ 12,59 mi100%2.86%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 9,28 mi100%2.10%
Vendas a termo a receber
R$ 4,08 mi100%0.93%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,87 mi100%0.42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,69 mi100%0.38%
Valores a pagar
R$ 1,45 mi100%0.33%
Outras aplicações
R$ 1,23 mi100%0.28%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 788.303,79100%0.18%
Debêntures
R$ 678.240,37100%0.15%
Valores a receber
R$ 431.985,88100%0.10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 404.580,90100%0.09%
Opções - Posições titulares
R$ 166.557,40100%0.04%
Opções - Posições lançadas
R$ 103.927,92100%0.02%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 87.211,95100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 41.115,00100%0.01%
Operações Compromissadas
R$ 2.789,48100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

443 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%2,14%-1,45%2,52%-0,50%-------5,11%20,07%
% CDI204,22%214,52%-119,96%231,34%-943,40%-------111,29%80,06%
2025Fundo0,29%0,19%0,08%6,26%-0,32%2,91%-2,75%1,44%2,10%0,36%1,23%-1,15%10,87%14,23%
% CDI28,68%19,08%8,49%592,50%-28,43%265,49%-215,92%123,80%172,51%28,04%117,09%-94,61%75,87%72,69%
2024Fundo------0,08%1,12%0,39%-0,69%3,13%-0,97%3,03%3,03%
% CDI------49,04%129,12%46,47%-74,22%394,48%-104,59%66,01%66,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,50%5,11%3,03%5,79%9,40%20,07%20,07%20,07%20,07%20,07%
VolatilidadeNaN%7,89%8,45%7,94%7,33%6,96%6,96%6,96%6,96%6,96%
Índice de SharpeNaN-0,05-0,33-0,50-0,75-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Bold Prev FIF Mult RL
16
69,57%
7
30,43%
6,26%-2,75%

Cotistas

Absolute Bold Prev FIF Mult RL

Atual
1

Drawdown

Absolute Bold Prev FIF Mult RL

Atual
-1.63%

Patrimônio

Absolute Bold Prev FIF Mult RL

Atual
R$ 323,85 mi

Volatilidade

Absolute Bold Prev FIF Mult RL

Atual
9.53%