Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 31,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/08/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.73%
Índice de Sharpe 12M
-1.46
PL Médio 12M
R$ 30,15 mi
RCVM 175
06/05/2024
ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.0491
Top 10
+46.18%
Maior posição
+17.89%
Posições
66
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 23,13 mi | 100% | 72.18% |
Operações Compromissadas | R$ 5,73 mi | 100% | 17.89% |
Títulos Públicos | R$ 2,84 mi | 100% | 8.87% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 309.383,68 | 100% | 0.97% |
Valores a pagar | R$ 14.703,91 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 6.682,01 | 100% | 0.02% |
422 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,49% | 0,55% | -0,93% | -0,09% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 1,93% | 12,74% |
| % CDI | 214,04% | 55,35% | -76,47% | -8,31% | -69,99% | - | - | - | - | - | - | - | 41,58% | 53,04% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,72% | 1,80% | 2,12% | 1,35% | 1,42% | -0,19% | 1,33% | 2,13% | -0,62% | 1,46% | 0,31% | 13,68% | 10,60% |
| % CDI | 109,34% | 73,52% | 187,00% | 201,03% | 118,61% | 129,26% | -15,15% | 114,06% | 174,46% | -48,89% | 138,61% | 25,53% | 95,54% | 57,28% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,11% | -0,03% | -0,50% | -0,20% | -1,89% | -2,71% | -2,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -94,29% | -3,39% | -54,26% | -24,61% | -203,32% | -74,25% | -74,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 1,93% | -0,37% | 3,75% | 9,73% | 12,74% | 12,74% | 12,74% | 12,74% | 12,74% |
| Volatilidade | 3,29% | 4,58% | 5,00% | 4,40% | 3,65% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,09% |
| Índice de Sharpe | -7,11 | -2,00 | -3,30 | -1,53 | -1,46 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 | -1,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arak FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura | 12 54,55% | 10 45,45% | 2,49% | -1,89% |
Arak FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Arak FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Arak FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Arak FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura