Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

55.008.207/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 67,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.31%

Índice de Sharpe 12M

0.52

PL Médio 12M

R$ 61,29 mi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

BORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 65,83 mi
Valores a pagar0.05%R$ 35.300,30
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 3.567,22

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1614

Top 10

+99.93%

Maior posição

+23.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,83 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 35.300,30	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.567,22	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

476 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,25%	1,58%	-2,84%	1,40%	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	7,28%	36,40%
2026	% CDI	536,91%	158,80%	-234,54%	128,60%	556,20%	-	-	-	-	-	-	-	154,75%	136,37%
2025	Fundo	3,79%	-0,92%	1,83%	9,28%	2,41%	1,63%	-4,53%	5,80%	2,63%	0,59%	3,17%	0,25%	28,47%	27,14%
2025	% CDI	374,35%	-92,88%	189,40%	878,76%	212,04%	148,31%	-354,87%	498,03%	215,43%	46,26%	301,31%	20,89%	198,72%	129,26%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	2,61%	2,53%	4,86%	-2,48%	-0,38%	-3,57%	-4,22%	-1,03%	-1,03%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	602,42%	278,46%	559,86%	-297,29%	-41,34%	-450,28%	-453,44%	-17,71%	-17,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,89%	7,28%	0,60%	9,69%	21,31%	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%
Volatilidade	11,39%	15,20%	16,07%	14,51%	12,41%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%
Índice de Sharpe	8,46	0,65	-0,60	0,41	0,52	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada	17 70,83%	7 29,17%	9,28%	-4,53%

Cotistas

Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-2.80%

Patrimônio

Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 67,35 mi

Volatilidade

Bordeaux II 2 FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

12.47%