Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL

Ativo

54.996.629/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

7,10 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.90%

Índice de Sharpe 12M

3.58

PL Médio 12M

R$ 1,13 bi

RCVM 175

03/05/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas52.28%R$ 758,19 mi
Títulos Públicos47.72%R$ 692,07 mi
Valores a receber0.00%R$ 10.881,27

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2980

Top 10

+97.57%

Maior posição

+52.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 758,19 mi	100%	52.28%
Títulos Públicos	R$ 692,07 mi	100%	47.72%
Valores a receber	R$ 10.881,27	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

477 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	26,85%
2026	% CDI	100,48%	100,31%	101,90%	99,79%	99,84%	-	-	-	-	-	-	-	100,63%	100,36%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,39%	21,05%
2025	% CDI	102,72%	100,10%	99,69%	99,68%	100,31%	100,07%	100,72%	100,19%	100,36%	100,28%	100,20%	100,47%	100,43%	100,27%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,40%	0,92%	0,87%	0,85%	0,95%	0,80%	0,91%	5,83%	5,83%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	91,44%	101,35%	100,47%	101,51%	101,86%	101,40%	97,20%	99,89%	99,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,79%	3,24%	6,90%	14,90%	26,85%	26,85%	26,85%	26,85%	26,85%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-3,39	5,32	5,62	4,66	3,58	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL	24 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,21%

Cotistas

Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL

Atual

7,10 mil

Drawdown

Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL

Atual

R$ 1,86 bi

Volatilidade

Btg Pactual Tesouro Selic Black FI RF Simples RL

Atual

0.01%