Elliot Foster

Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.995.819/0001-65

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Strix Capital Gestão de Patrimônio

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 28,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 27,91 mi

RCVM 175

03/05/2024

Composição da carteira

STRIX INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.93%R$ 29,13 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 17.399,36
  • Valores a receber0.01%R$ 1.723,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9858

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.28%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 29,13 mi100%99.93%
Valores a pagar
R$ 17.399,36100%0.06%
Valores a receber
R$ 1.723,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

492 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,34%1,72%-0,65%-1,09%-0,00%-------1,29%12,93%
% CDI115,14%172,09%-53,52%-100,30%-1,71%-------27,37%47,04%
2025Fundo1,13%0,29%2,08%2,40%1,45%1,39%-1,04%1,41%1,18%0,86%2,08%0,12%14,14%11,49%
% CDI111,77%29,37%215,77%227,39%127,01%126,48%-81,76%121,27%96,59%67,38%197,99%10,17%98,73%52,83%
2024Fundo----0,05%-1,18%2,14%0,79%-0,47%-0,61%-0,33%-2,66%-2,32%-2,32%
% CDI----18,53%-149,95%235,43%91,39%-56,14%-65,41%-42,14%-285,91%-35,69%-35,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,00%1,29%0,14%3,34%8,92%12,93%12,93%12,93%12,93%12,93%
Volatilidade6,86%6,13%6,94%5,91%4,93%5,39%5,39%5,39%5,39%5,39%
Índice de Sharpe-2,13-1,88-2,13-1,23-1,10-1,26-1,26-1,26-1,26-1,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
16
64,00%
9
36,00%
2,40%-2,66%

Cotistas

Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.93%

Patrimônio

Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,81 mi

Volatilidade

Strix Infra FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.29%