Elliot Foster

S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.976.744/0001-75

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Portofino

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 19,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 19,05 mi

RCVM 175

02/05/2024

Composição da carteira

S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures82.68%R$ 16,62 mi
  • Cotas de Fundos10.77%R$ 2,16 mi
  • Operações Compromissadas6.51%R$ 1,31 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 6.570,13
  • Valores a receber0.00%R$ 1.004,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0242

Top 10

+36.08%

Maior posição

+6.51%

Posições

80

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,62 mi100%82.68%
Cotas de Fundos
R$ 2,16 mi100%10.77%
Operações Compromissadas
R$ 1,31 mi100%6.51%
Valores a pagar
R$ 6.570,13100%0.03%
Valores a receber
R$ 1.004,52100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

495 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,54%1,07%-0,64%-0,30%0,16%-------2,83%21,37%
% CDI218,30%106,83%-52,97%-27,15%77,03%-------59,48%77,12%
2025Fundo1,37%0,77%1,87%2,26%1,49%1,56%-0,02%1,69%1,86%0,29%1,54%0,38%16,12%18,02%
% CDI135,54%77,95%194,02%213,85%130,80%142,44%-1,54%145,48%152,42%23,08%146,52%30,94%112,56%82,30%
2024Fundo----0,55%0,56%1,15%0,95%0,32%0,39%-0,36%-1,91%1,64%1,64%
% CDI----140,03%71,58%127,21%109,06%38,03%42,25%-44,79%-205,23%24,70%24,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%2,83%0,33%4,43%11,92%21,37%21,37%21,37%21,37%21,37%
Volatilidade3,39%4,61%5,18%4,28%3,54%3,70%3,70%3,70%3,70%3,70%
Índice de Sharpe-1,03-1,41-2,54-1,16-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
20
80,00%
5
20,00%
2,54%-1,91%

Cotistas

S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.96%

Patrimônio

S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 19,93 mi

Volatilidade

S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.11%