Elliot Foster

Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada

Ativo
54.976.215/0001-71

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 18,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 22,50 mi

RCVM 175

02/05/2024

Composição da carteira

AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures80.39%R$ 15,94 mi
  • Títulos Públicos15.14%R$ 3,00 mi
  • Cotas de Fundos3.93%R$ 778.786,73
  • Disponibilidades0.25%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.16%R$ 31.101,38
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.04%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0205

Top 10

+34.51%

Maior posição

+6.97%

Posições

155

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,94 mi100%80.39%
Títulos Públicos
R$ 3,00 mi100%15.14%
Cotas de Fundos
R$ 778.786,73100%3.93%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.25%
Valores a pagar
R$ 31.101,38100%0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,53%1,03%-1,17%-0,28%-0,34%-------1,73%13,84%
% CDI217,33%103,03%-96,78%-25,56%-641,02%-------37,73%50,96%
2025Fundo0,95%0,54%2,50%2,09%1,80%1,91%-0,59%1,42%1,84%-0,34%2,02%-0,01%15,00%11,90%
% CDI93,68%55,15%259,09%197,89%157,85%173,72%-45,96%122,05%150,92%-26,88%191,73%-1,05%104,75%55,16%
2024Fundo----0,02%-1,05%2,25%0,80%-0,71%-0,84%-0,27%-2,86%-2,70%-2,70%
% CDI----19,85%-133,26%248,25%92,60%-84,78%-91,02%-33,94%-307,58%-42,68%-42,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,34%1,73%-0,51%3,87%10,46%13,84%13,84%13,84%13,84%13,84%
VolatilidadeNaN%5,68%6,18%5,51%4,65%5,60%5,60%5,60%5,60%5,60%
Índice de SharpeNaN-1,72-2,85-1,25-0,99-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada
14
56,00%
11
44,00%
2,53%-2,86%

Cotistas

Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada

Atual
-2.01%

Patrimônio

Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada

Atual
R$ 18,60 mi

Volatilidade

Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf RF Cred Privado Resp Limitada

Atual
4.36%