Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
978
Patrimônio Líquido
R$ 120,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
20/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.51%
Índice de Sharpe 12M
-0.81
PL Médio 12M
R$ 72,29 mi
RCVM 175
02/05/2024
SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9986
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 83,57 mi | 100% | 99.93% |
Valores a receber | R$ 33.531,66 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 24.826,41 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
179 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,52% | 1,24% | -3,49% | 1,98% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | 2,06% | 7,51% |
| % CDI | 130,15% | 124,12% | -287,95% | 181,22% | 422,21% | - | - | - | - | - | - | - | 43,19% | 72,69% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,86% | 1,70% | 0,75% | 1,24% | 0,69% | 5,34% | 5,34% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 193,81% | 139,26% | 58,76% | 117,76% | 56,78% | 100,51% | 100,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 2,06% | -0,13% | 4,05% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| Volatilidade | 5,09% | 5,78% | 6,51% | 5,56% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| Índice de Sharpe | 12,13 | -1,62 | -2,20 | -1,03 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 9 90,00% | 1 10,00% | 1,98% | -3,49% |
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada