Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 12,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+2.83%
Índice de Sharpe 12M
-5.58
PL Médio 12M
R$ 12,32 mi
RCVM 175
02/05/2024
SECTOR FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9503
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.45%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,04 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 4.985,63 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 2.000,02 | 100% | 0.02% |
84 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,29% | 0,54% | 0,06% | -0,09% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,83% | 2,83% |
| % CDI | 196,59% | 53,79% | 5,36% | -7,89% | 6,29% | - | - | - | - | - | - | - | 60,05% | 60,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 2,83% | 0,37% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% |
| Volatilidade | 0,26% | 1,07% | 0,79% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| Índice de Sharpe | -51,90 | -5,58 | -16,57 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada | 4 80,00% | 1 20,00% | 2,29% | -0,09% |
Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada